| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 277.00 | 23 402.00 | 876.00 | 24 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 911.00 | 63 725.00 | 14 186.00 | 77 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 688.00 | 87 127.00 | 16 562.00 | 103 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 592.00 | | 805 592.00 | 805 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 532.00 | | 550 532.00 | 550 532.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 790.00 | | 1 421 790.00 | 1 421 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 479.00 | 87 127.00 | 1 438 352.00 | 1 525 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 007.00 | 32 849.00 | | 33 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 217.00 | 18 158.00 | | 10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 54 224.00 | 62 007.00 | | 54 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 12 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 210.00 | 1 147 242.00 | | 824 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 918.00 | 60 200.00 | | 38 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 128.00 | 1 669 442.00 | | 1 384 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 352.00 | 1 731 449.00 | | 1 438 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 605 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 605 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408.00 | 2 083.00 | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 408.00 | 1 633.00 | | 5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 4 522.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 475.00 | 2 973 585.00 | | 2 634 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 258.00 | 2 955 428.00 | | 2 624 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 217.00 | 18 158.00 | | 10 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 712.00 | | | 87 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 469.00 | 4 779.00 | 120.00 | 82 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 469.00 | 4 779.00 | 120.00 | 82 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 210.00 | 824 210.00 | | 824 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 550 532.00 | 550 532.00 | | 550 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VP Divers | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 543.00 | 558 543.00 | | 558 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 128.00 | 884 128.00 | 500 000.00 | 1 384 128.00 |