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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 277.00 | 23 849.00 | 428.00 | 24 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 611.00 | 71 882.00 | 6 729.00 | 78 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 388.00 | 95 731.00 | 8 658.00 | 104 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 625.00 | | 1 152 625.00 | 1 152 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 811.00 | | 873 811.00 | 873 811.00 |
BZ Autres créances | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 053.00 | | 2 098 053.00 | 2 098 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 442.00 | 95 731.00 | 2 106 711.00 | 2 202 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
DH Report à nouveau | -37 758.00 | | | -37 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 969.00 | -37 758.00 | | 66 969.00 |
DL TOTAL (I) | 73 435.00 | 6 466.00 | | 73 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 395.00 | 641 999.00 | | 903 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 644.00 | 21 000.00 | | 32 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 527.00 | 1 069 039.00 | | 1 062 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 709.00 | 27 185.00 | | 34 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 275.00 | 1 759 223.00 | | 2 033 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 711.00 | 1 765 689.00 | | 2 106 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 275.00 | 1 759 223.00 | | 2 033 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 395.00 | 41 999.00 | | 53 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167 636.00 | | 2 167 636.00 | 2 167 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 636.00 | | 2 167 636.00 | 2 167 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421.00 | 2 673.00 | | 4 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | 2 673.00 | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | 2 673.00 | | 4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 879.00 | 2 188 164.00 | | 2 192 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 910.00 | 2 225 921.00 | | 2 125 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 969.00 | -37 758.00 | | 66 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 388.00 | | | 104 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 888.00 | | | 102 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 562.00 | 4 169.00 | | 91 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 562.00 | 4 169.00 | | 91 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 527.00 | 1 062 527.00 | | 1 062 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 873 811.00 | 873 811.00 | | 873 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 428.00 | 945 428.00 | | 945 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 275.00 | 2 033 275.00 | | 2 033 275.00 |