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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 1 074.00 | 5 123.00 | 6 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 748.00 | 32 628.00 | 15 119.00 | 47 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 435.00 | 33 702.00 | 23 733.00 | 57 435.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 482.00 | 15 329.00 | 366 152.00 | 381 482.00 |
BZ Autres créances | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CF Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 950.00 | 15 329.00 | 449 621.00 | 464 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 385.00 | 49 032.00 | 473 353.00 | 522 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 968.00 | 23 304.00 | | 44 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 578.00 | 21 664.00 | | 28 578.00 |
DL TOTAL (I) | 140 846.00 | 112 268.00 | | 140 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | 6 407.00 | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 290.00 | 141 232.00 | | 156 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 305.00 | 120 284.00 | | 168 305.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 507.00 | 267 923.00 | | 332 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 353.00 | 380 191.00 | | 473 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 604.00 | 267 923.00 | | 331 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 301.00 | | 831 301.00 | 831 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 301.00 | | 831 301.00 | 831 301.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 188.00 | 15 971.00 | | 14 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 969.00 | 16 903.00 | | 16 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 902.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 902.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -874.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 1 817.00 | | 3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 189.00 | 711 545.00 | | 856 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 611.00 | 689 880.00 | | 827 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 578.00 | 21 664.00 | | 28 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 457.00 | | 14 978.00 | 42 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | 4 918.00 | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 688.00 | | 10 060.00 | 37 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 404.00 | 6 298.00 | | 27 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 5.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 335.00 | 6 293.00 | | 26 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 762.00 | 10 339.00 | 5 772.00 | 10 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 762.00 | 10 339.00 | 5 772.00 | 10 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 762.00 | 10 339.00 | 5 772.00 | 10 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 339.00 | 5 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 290.00 | 156 290.00 | | 156 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 360 015.00 | | | 360 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VB T. V. A. | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 1 801.00 | 903.00 | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 351.00 | 457 351.00 | | 457 351.00 |
VW T.V.A. | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 507.00 | 331 604.00 | 903.00 | 332 507.00 |