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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 979.00 | 26 314.00 | 3 665.00 | 29 979.00 |
AH Fonds commercial | 171 068.00 | | 171 068.00 | 171 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 225.00 | 99 474.00 | 15 751.00 | 115 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 382.00 | 125 788.00 | 253 594.00 | 379 382.00 |
BP En cours de production de services | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 823.00 | 11 839.00 | 649 984.00 | 661 823.00 |
BZ Autres créances | 126 951.00 | | 126 951.00 | 126 951.00 |
CF Disponibilités | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 833.00 | 11 839.00 | 853 994.00 | 865 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 215.00 | 137 627.00 | 1 107 588.00 | 1 245 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 65 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 300.00 | 109 300.00 | | 159 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 316.00 | 73 546.00 | | 75 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 508.00 | 1 770.00 | | 56 508.00 |
DL TOTAL (I) | 369 124.00 | 254 616.00 | | 369 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 235.00 | 132 318.00 | | 114 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 441.00 | 128 923.00 | | 193 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 890.00 | 170 284.00 | | 176 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 011.00 | 240 546.00 | | 249 011.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | 2 455.00 | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 464.00 | 674 526.00 | | 738 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 588.00 | 929 142.00 | | 1 107 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 464.00 | 674 526.00 | | 738 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 235.00 | 131 297.00 | | 114 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
FG Production vendue services | 1 330 613.00 | 420.00 | 1 331 033.00 | 1 330 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 823.00 | 420.00 | 1 393 243.00 | 1 392 823.00 |
FM Production stockée | | | -732.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 14 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 853.00 | 39 963.00 | | 27 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 149.00 | 20 359.00 | | 26 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 072.00 | 1 794.00 | | 14 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 1 228.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 676.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 412.00 | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 18 400.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 18 812.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -17 136.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 603.00 | | | -24 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 657.00 | 1 415 204.00 | | 1 421 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 149.00 | 1 413 434.00 | | 1 365 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 508.00 | 1 770.00 | | 56 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 344.00 | | 69 068.00 | 310 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 63 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 379 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 047.00 | | | 201 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 444.00 | | 10 781.00 | 104 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | 58 287.00 | 4 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 482.00 | 11 306.00 | | 114 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 761.00 | 2 553.00 | | 23 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 721.00 | 8 753.00 | | 90 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 890.00 | 176 890.00 | | 176 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 638 356.00 | 638 356.00 | | 638 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VB T. V. A. | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VC Groupe et associés | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
VI Groupe et associés | 193 541.00 | 193 541.00 | | 193 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903.00 | | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 637.00 | 813 637.00 | | 813 637.00 |
VW T.V.A. | 133 631.00 | 133 631.00 | | 133 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 464.00 | 738 464.00 | | 738 464.00 |