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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 682.00 | 32 250.00 | 27 432.00 | 59 682.00 |
AH Fonds commercial | 171 068.00 | | 171 068.00 | 171 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 262.00 | 120 756.00 | 22 506.00 | 143 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 512.00 | 153 006.00 | 281 506.00 | 434 512.00 |
BP En cours de production de services | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 676.00 | 28 252.00 | 495 424.00 | 523 676.00 |
BZ Autres créances | 470 034.00 | | 470 034.00 | 470 034.00 |
CF Disponibilités | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 288.00 | 28 252.00 | 1 041 036.00 | 1 069 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 800.00 | 181 258.00 | 1 322 542.00 | 1 503 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 152 766.00 | 129 524.00 | | 152 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | 23 242.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 392 650.00 | 392 366.00 | | 392 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 033.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 666.00 | 428 505.00 | | 368 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 802.00 | 184 777.00 | | 193 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 747.00 | 124 441.00 | | 112 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 617.00 | 278 103.00 | | 244 617.00 |
EA Autres dettes | 10 061.00 | 14 516.00 | | 10 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 892.00 | 1 031 375.00 | | 929 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 542.00 | 1 423 741.00 | | 1 322 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 994.00 | 731 375.00 | | 728 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 200.00 | 128 505.00 | | 108 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
FG Production vendue services | 1 261 260.00 | | 1 261 260.00 | 1 261 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 862.00 | | 1 319 862.00 | 1 319 862.00 |
FM Production stockée | | | 3 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 802.00 | |
GE Autres charges | | | 29 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 900.00 | 17 436.00 | | 13 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 964.00 | 21 043.00 | | 30 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 817.00 | 17 731.00 | | 21 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 229.00 | 2 108.00 | | 14 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 229.00 | 5 020.00 | | 14 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | 3 044.00 | | 5 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 550.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 491.00 | 10 594.00 | | 7 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 738.00 | -5 574.00 | | 6 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 754.00 | -80 068.00 | | -35 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 466.00 | 1 372 604.00 | | 1 378 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 181.00 | 1 349 362.00 | | 1 378 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284.00 | 23 242.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 545.00 | | 29 502.00 | 405 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 434 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 315.00 | | 17 435.00 | 213 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 195.00 | | 12 067.00 | 131 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 142.00 | 14 864.00 | | 138 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 887.00 | 3 363.00 | | 28 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 255.00 | 11 501.00 | | 109 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 416.00 | 10 802.00 | 2 966.00 | 20 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 416.00 | 10 802.00 | 2 966.00 | 20 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 416.00 | 10 802.00 | 2 966.00 | 20 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 802.00 | 2 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 747.00 | 112 747.00 | | 112 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 481 567.00 | 481 567.00 | | 481 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VB T. V. A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VC Groupe et associés | 395 288.00 | 395 288.00 | | 395 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 466.00 | 59 568.00 | 200 898.00 | 260 466.00 |
VI Groupe et associés | 193 902.00 | 193 902.00 | | 193 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VP Divers | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 915.00 | 1 007 915.00 | | 1 007 915.00 |
VW T.V.A. | 117 715.00 | 117 715.00 | | 117 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 892.00 | 728 994.00 | 200 898.00 | 929 892.00 |