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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 247.00 | 28 887.00 | 13 360.00 | 42 247.00 |
AH Fonds commercial | 171 068.00 | | 171 068.00 | 171 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 195.00 | 109 255.00 | 21 940.00 | 131 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 545.00 | 138 142.00 | 267 403.00 | 405 545.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 655.00 | 20 416.00 | 527 239.00 | 547 655.00 |
BZ Autres créances | 465 768.00 | | 465 768.00 | 465 768.00 |
CF Disponibilités | 113 311.00 | | 113 311.00 | 113 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 754.00 | 20 416.00 | 1 156 338.00 | 1 176 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 299.00 | 158 558.00 | 1 423 741.00 | 1 582 299.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 5 000.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 129 524.00 | 75 316.00 | | 129 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 242.00 | 56 508.00 | | 23 242.00 |
DL TOTAL (I) | 392 366.00 | 369 124.00 | | 392 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 505.00 | 114 235.00 | | 428 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 777.00 | 193 441.00 | | 184 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 441.00 | 176 890.00 | | 124 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 103.00 | 249 011.00 | | 278 103.00 |
EA Autres dettes | 14 516.00 | 4 887.00 | | 14 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 375.00 | 738 464.00 | | 1 031 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 741.00 | 1 107 588.00 | | 1 423 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 375.00 | 738 464.00 | | 731 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 505.00 | 114 235.00 | | 128 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
FG Production vendue services | 1 231 287.00 | 2 970.00 | 1 234 257.00 | 1 231 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 321.00 | 2 970.00 | 1 313 291.00 | 1 310 321.00 |
FM Production stockée | | | 10 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 416.00 | |
GE Autres charges | | | 58 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 436.00 | 27 853.00 | | 17 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 043.00 | 26 149.00 | | 21 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 731.00 | 14 072.00 | | 17 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 912.00 | 30.00 | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | 30.00 | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 1 171.00 | | 3 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 550.00 | 30.00 | | 7 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 594.00 | 1 201.00 | | 10 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 574.00 | -1 171.00 | | -5 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 068.00 | -24 603.00 | | -80 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 604.00 | 1 421 657.00 | | 1 372 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 362.00 | 1 365 149.00 | | 1 349 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 242.00 | 56 508.00 | | 23 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 382.00 | | 30 439.00 | 379 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 275.00 | 61 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 405 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 047.00 | | 12 268.00 | 201 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 225.00 | | 15 971.00 | 115 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 110.00 | | 2 200.00 | 63 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 788.00 | 12 354.00 | | 125 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 314.00 | 2 573.00 | | 26 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 474.00 | 9 781.00 | | 99 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 839.00 | 20 416.00 | 11 839.00 | 11 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 839.00 | 20 416.00 | 11 839.00 | 11 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 839.00 | 20 416.00 | 11 839.00 | 11 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 416.00 | 11 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 511 691.00 | 511 691.00 | | 511 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VB T. V. A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VC Groupe et associés | 375 187.00 | 375 187.00 | | 375 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 505.00 | 128 505.00 | 300 000.00 | 428 505.00 |
VI Groupe et associés | 184 877.00 | 184 877.00 | | 184 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 178.00 | 1 021 178.00 | | 1 021 178.00 |
VW T.V.A. | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 375.00 | 731 375.00 | 300 000.00 | 1 031 375.00 |