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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 979.00 | 23 761.00 | 6 218.00 | 29 979.00 |
AH Fonds commercial | 171 068.00 | | 171 068.00 | 171 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 444.00 | 90 721.00 | 13 723.00 | 104 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 344.00 | 114 482.00 | 195 862.00 | 310 344.00 |
BP En cours de production de services | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 061.00 | 11 839.00 | 598 222.00 | 610 061.00 |
BZ Autres créances | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
CF Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 119.00 | 11 839.00 | 733 280.00 | 745 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 463.00 | 126 321.00 | 929 142.00 | 1 055 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 300.00 | 12 300.00 | | 109 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 546.00 | 44 968.00 | | 73 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770.00 | 28 578.00 | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 254 616.00 | 140 846.00 | | 254 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 318.00 | 2 704.00 | | 132 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 923.00 | 5 149.00 | | 128 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 284.00 | 156 290.00 | | 170 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 546.00 | 168 305.00 | | 240 546.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 60.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 526.00 | 332 507.00 | | 674 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 142.00 | 473 353.00 | | 929 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 526.00 | 331 604.00 | | 674 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
FG Production vendue services | 1 210 210.00 | 14 050.00 | 1 224 260.00 | 1 210 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 923.00 | 14 050.00 | 1 341 973.00 | 1 327 923.00 |
FM Production stockée | | | 22 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 963.00 | 14 188.00 | | 39 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 359.00 | 16 969.00 | | 20 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 79.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 812.00 | 79.00 | | 18 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 136.00 | -79.00 | | -17 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 204.00 | 856 189.00 | | 1 415 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 434.00 | 827 611.00 | | 1 413 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770.00 | 28 578.00 | | 1 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 435.00 | | 256 349.00 | 57 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 310 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | 194 850.00 | 6 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 748.00 | | 56 696.00 | 47 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 4 802.00 | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 702.00 | 80 779.00 | | 33 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 22 687.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | 58 092.00 | | 32 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 329.00 | | 3 490.00 | 15 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 329.00 | | 3 490.00 | 15 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 329.00 | | 3 490.00 | 15 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 284.00 | 170 284.00 | | 170 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 588 742.00 | 588 742.00 | | 588 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VB T. V. A. | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 663.00 | 698 663.00 | | 698 663.00 |
VW T.V.A. | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 526.00 | 674 526.00 | | 674 526.00 |