| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 976.00 | 12 231.00 | 6 745.00 | 18 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 625.00 | 504 252.00 | 85 373.00 | 589 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 650.00 | 516 483.00 | 92 167.00 | 608 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
BZ Autres créances | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CF Disponibilités | 377 087.00 | | 377 087.00 | 377 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 115.00 | | 457 115.00 | 457 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 765.00 | 516 483.00 | 549 282.00 | 1 065 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DH Report à nouveau | 112 638.00 | | | 112 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DL TOTAL (I) | 204 279.00 | | | 204 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 411.00 | | | 113 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 529.00 | | | 152 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 002.00 | | | 345 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 282.00 | | | 549 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 002.00 | | | 345 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
FG Production vendue services | 624 594.00 | | 624 594.00 | 624 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 685.00 | | 627 685.00 | 627 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 304.00 | |
GE Autres charges | | | 26 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 927.00 | | | 664 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 626.00 | | | 588 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 856.00 | | | 591 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 807.00 | | | 591 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 179.00 | 25 305.00 | | 491 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 179.00 | 25 305.00 | | 491 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 530.00 | 152 530.00 | | 152 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VP Divers | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 893.00 | 74 844.00 | 49.00 | 74 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 003.00 | 345 003.00 | | 345 003.00 |