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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 481.00 | 16 288.00 | 5 193.00 | 21 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 454.00 | 554 968.00 | 122 485.00 | 677 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 984.00 | 571 257.00 | 127 727.00 | 698 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
BZ Autres créances | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
CF Disponibilités | 231 993.00 | | 231 993.00 | 231 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 402.00 | | 346 402.00 | 346 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 387.00 | 571 257.00 | 474 129.00 | 1 045 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 318.00 | | | 230 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
EA Autres dettes | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 400.00 | | | 424 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 129.00 | | | 474 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 821.00 | | | 423 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
FG Production vendue services | 679 289.00 | | 679 289.00 | 679 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 290.00 | | 680 290.00 | 680 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 506.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 378.00 | | | -7 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 946.00 | | | 694 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 441.00 | | | 659 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 751.00 | 30 506.00 | | 540 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 751.00 | 30 506.00 | | 540 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 416.00 | 109 416.00 | | 109 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VI Groupe et associés | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 334.00 | 104 285.00 | 49.00 | 104 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 822.00 | 423 822.00 | | 423 822.00 |