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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 481.00 | 18 746.00 | 2 735.00 | 21 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 361.00 | 586 270.00 | 108 090.00 | 694 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 892.00 | 605 016.00 | 110 875.00 | 715 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
BZ Autres créances | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
CF Disponibilités | 249 790.00 | | 249 790.00 | 249 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 182.00 | | 369 182.00 | 369 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 074.00 | 605 016.00 | 480 057.00 | 1 085 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 856.00 | | | 215 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 992.00 | | | 416 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 057.00 | | | 480 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 620.00 | | | 416 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
FG Production vendue services | 495 346.00 | | 495 346.00 | 495 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 545.00 | | 500 545.00 | 500 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 394.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 465.00 | | | 521 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 507.00 | | | 507 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 985.00 | 17 543.00 | | 698 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635.00 | | 715 892.00 | 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | 715 843.00 | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 936.00 | 17 543.00 | | 698 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 258.00 | 34 394.00 | 635.00 | 571 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 258.00 | 34 394.00 | 635.00 | 571 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 932.00 | 141 932.00 | | 141 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 042.00 | 129 042.00 | | 129 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VI Groupe et associés | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 777.00 | 116 728.00 | 49.00 | 116 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 621.00 | 416 621.00 | | 416 621.00 |