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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 976.00 | 14 187.00 | 4 788.00 | 18 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 514.00 | 526 564.00 | 109 950.00 | 636 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 188.00 | 540 751.00 | 135 437.00 | 676 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BZ Autres créances | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
CF Disponibilités | 254 922.00 | | 254 922.00 | 254 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 517.00 | | 368 517.00 | 368 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 706.00 | 540 751.00 | 503 954.00 | 1 044 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DH Report à nouveau | 112 638.00 | | | 112 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DL TOTAL (I) | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 681.00 | | | 184 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 108.00 | | | 344 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 954.00 | | | 503 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
FG Production vendue services | 635 248.00 | | 635 248.00 | 635 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 905.00 | | 636 905.00 | 636 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 268.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 177.00 | | | 675 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 989.00 | | | 642 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 651.00 | | 67 538.00 | 608 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 602.00 | | 67 538.00 | 608 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 483.00 | 24 268.00 | | 516 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 483.00 | 24 268.00 | | 516 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 519.00 | 198 519.00 | | 198 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VP Divers | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 175.00 | 106 126.00 | 49.00 | 106 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 108.00 | 344 108.00 | | 344 108.00 |