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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 481.00 | 20 010.00 | 1 471.00 | 21 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 098.00 | 613 648.00 | 83 449.00 | 697 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 629.00 | 633 658.00 | 84 970.00 | 718 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BZ Autres créances | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CF Disponibilités | 420 482.00 | | 420 482.00 | 420 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 475.00 | | 488 473.00 | 488 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 105.00 | 633 658.00 | 573 446.00 | 1 207 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 894.00 | | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 179 788.00 | | | 179 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 209.00 | | | 203 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 703.00 | | | 108 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 657.00 | | | 393 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 446.00 | | | 573 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 406.00 | | | 393 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
FG Production vendue services | 562 992.00 | | 562 992.00 | 562 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 301.00 | | 600 301.00 | 600 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 947.00 | | | 689 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 602.00 | | | 562 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 892.00 | | 6 416.00 | 715 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 718 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 718 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 843.00 | | 6 416.00 | 715 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 017.00 | 32 321.00 | 3 679.00 | 605 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 017.00 | 32 321.00 | 3 679.00 | 605 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 704.00 | 108 704.00 | | 108 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 638.00 | 206 638.00 | | 206 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 118.00 | 61 069.00 | 49.00 | 61 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 406.00 | 393 406.00 | | 393 406.00 |