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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 268.00 | 25 065.00 | 44 203.00 | 69 268.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 553.00 | 25 065.00 | 148 488.00 | 173 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
060 Stock marchandises | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
084 Disponibilités | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
110 Total général Actif | 211 717.00 | 25 065.00 | 186 652.00 | 211 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 486.00 | 99 117.00 | | 119 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
230 Autres produits | 3 513.00 | 2 721.00 | | 3 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 000.00 | 101 838.00 | | 127 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 262.00 | 7 699.00 | | 11 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 077.00 | -68.00 | | -4 077.00 |
242 Autres charges externes. | 46 331.00 | 27 450.00 | | 46 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | 3 347.00 | | 4 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 573.00 | 41 331.00 | | 46 573.00 |
252 Charges sociales | 13 701.00 | 13 466.00 | | 13 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | 6 373.00 | | 7 418.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 234.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 426.00 | 99 832.00 | | 127 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -426.00 | 2 005.00 | | -426.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 300.00 | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 237.00 | 1 718.00 | | 3 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 287.00 | | | 8 287.00 |