| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 031.00 | 19 359.00 | 56 672.00 | 76 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 346.00 | 19 359.00 | 160 988.00 | 180 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
060 Stock marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 542.00 | | 68 542.00 | 68 542.00 |
110 Total général Actif | 248 889.00 | 19 359.00 | 229 530.00 | 248 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 926.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 028.00 | 3 451.00 | | 2 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 198.00 | 164 610.00 | | 186 198.00 |
230 Autres produits | 4 777.00 | 1 315.00 | | 4 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 002.00 | 169 375.00 | | 193 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89.00 | 1 376.00 | | 89.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 997.00 | 261.00 | | 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 145.00 | 12 749.00 | | 20 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 116.00 | 3 171.00 | | -3 116.00 |
242 Autres charges externes. | 43 634.00 | 40 318.00 | | 43 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | 6 439.00 | | 6 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 164.00 | 65 669.00 | | 80 164.00 |
252 Charges sociales | 23 719.00 | 21 453.00 | | 23 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 432.00 | 5 634.00 | | 7 432.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 497.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 611.00 | 157 568.00 | | 179 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 392.00 | 11 808.00 | | 13 392.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 684.00 | 18 900.00 | | 13 684.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 991.00 | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 763.00 | 13 469.00 | | 6 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 459.00 | 16 307.00 | | 19 459.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 548.00 | | | 151 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 210.00 | | | 8 210.00 |