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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 263.00 | 13 663.00 | 33 599.00 | 47 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 548.00 | 13 663.00 | 137 885.00 | 151 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
060 Stock marchandises | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
110 Total général Actif | 210 462.00 | 13 663.00 | 196 798.00 | 210 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 451.00 | 2 930.00 | | 3 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 610.00 | 119 486.00 | | 164 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 071.00 | | |
230 Autres produits | 1 315.00 | 3 513.00 | | 1 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 375.00 | 127 000.00 | | 169 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 376.00 | 3 889.00 | | 1 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 261.00 | -2 307.00 | | 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 749.00 | 11 262.00 | | 12 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 171.00 | -4 077.00 | | 3 171.00 |
242 Autres charges externes. | 40 318.00 | 46 331.00 | | 40 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 4 315.00 | | 6 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 669.00 | 46 573.00 | | 65 669.00 |
252 Charges sociales | 21 453.00 | 13 701.00 | | 21 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 634.00 | 7 418.00 | | 5 634.00 |
262 Autres charges | 497.00 | 321.00 | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 568.00 | 127 426.00 | | 157 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 808.00 | -426.00 | | 11 808.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 14.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 900.00 | 8 000.00 | | 18 900.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 622.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 469.00 | 3 730.00 | | 13 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 307.00 | 3 237.00 | | 16 307.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 553.00 | | | 173 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 751.00 | | | 6 751.00 |