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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 572.00 | 30 347.00 | 46 225.00 | 76 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 887.00 | 30 347.00 | 150 540.00 | 180 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
060 Stock marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
072 Créances – Autres | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
084 Disponibilités | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
110 Total général Actif | 300 266.00 | 30 347.00 | 269 920.00 | 300 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 458.00 | 2 028.00 | | 1 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 909.00 | 186 198.00 | | 154 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
230 Autres produits | 6 299.00 | 4 777.00 | | 6 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 277.00 | 193 002.00 | | 178 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | 89.00 | | 54.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 760.00 | 997.00 | | 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 872.00 | 20 145.00 | | 15 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -988.00 | -3 116.00 | | -988.00 |
242 Autres charges externes. | 43 841.00 | 43 634.00 | | 43 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | 6 485.00 | | 5 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 689.00 | 80 164.00 | | 72 689.00 |
252 Charges sociales | 14 694.00 | 23 719.00 | | 14 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 988.00 | 7 432.00 | | 10 988.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 62.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 285.00 | 179 611.00 | | 163 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 992.00 | 13 392.00 | | 14 992.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 70.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 684.00 | | |
294 Charges financières | 874.00 | 924.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 763.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 175.00 | 19 459.00 | | 14 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 346.00 | | | 180 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 185.00 | | | 7 185.00 |