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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 572.00 | 41 399.00 | 35 173.00 | 76 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 887.00 | 41 399.00 | 139 488.00 | 180 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
084 Disponibilités | 112 349.00 | | 112 349.00 | 112 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 572.00 | | 125 572.00 | 125 572.00 |
110 Total général Actif | 306 459.00 | 41 399.00 | 265 060.00 | 306 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 814.00 | 1 458.00 | | 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 915.00 | 154 909.00 | | 130 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 709.00 | 15 611.00 | | 23 709.00 |
230 Autres produits | 7 288.00 | 6 299.00 | | 7 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 725.00 | 178 277.00 | | 162 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 267.00 | 54.00 | | 1 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -777.00 | 760.00 | | -777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 024.00 | 15 872.00 | | 12 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 252.00 | -988.00 | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 47 551.00 | 43 841.00 | | 47 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 5 298.00 | | 3 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 921.00 | 72 689.00 | | 67 921.00 |
252 Charges sociales | 8 822.00 | 14 694.00 | | 8 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 052.00 | 10 988.00 | | 11 052.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 77.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 269.00 | 163 285.00 | | 152 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 456.00 | 14 992.00 | | 10 456.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 57.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 832.00 | 874.00 | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 666.00 | 14 175.00 | | 9 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 887.00 | | | 180 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 995.00 | | | 6 995.00 |