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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 469.00 | 34 530.00 | 41 939.00 | 76 469.00 |
AP Constructions | 123 758.00 | 16 549.00 | 107 209.00 | 123 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 908.00 | 36 784.00 | 120 124.00 | 156 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 240 910.00 | | 240 910.00 | 240 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 211.00 | 87 863.00 | 604 348.00 | 692 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 212.00 | | 644 212.00 | 644 212.00 |
BZ Autres créances | 307 972.00 | | 307 972.00 | 307 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 587.00 | | 982 587.00 | 982 587.00 |
CF Disponibilités | 1 287 328.00 | | 1 287 328.00 | 1 287 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 582.00 | | 81 582.00 | 81 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 681.00 | | 3 303 681.00 | 3 303 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 892.00 | 87 863.00 | 3 908 029.00 | 3 995 892.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DH Report à nouveau | 937 339.00 | 682 720.00 | | 937 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 950.00 | 258 619.00 | | 317 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 634.00 | 984 684.00 | | 1 302 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 060.00 | | | 300 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 241.00 | 404 579.00 | | 773 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 346.00 | 557 666.00 | | 708 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 157.00 | | |
EA Autres dettes | 823 748.00 | 533 416.00 | | 823 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 395.00 | 1 495 818.00 | | 2 605 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 029.00 | 2 480 502.00 | | 3 908 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 395.00 | 1 495 818.00 | | 2 340 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 073 484.00 | | 5 073 484.00 | 5 073 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 484.00 | | 5 073 484.00 | 5 073 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 978.00 | 1 814.00 | | 306 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 154.00 | 173 942.00 | | 7 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 131.00 | 175 756.00 | | 314 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | 30 287.00 | | 3 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 298.00 | 149 950.00 | | 6 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 124.00 | 180 237.00 | | 10 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 007.00 | -4 481.00 | | 304 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 659.00 | 110 554.00 | | 131 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 058.00 | 4 493 661.00 | | 5 434 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 108.00 | 4 235 041.00 | | 5 116 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 950.00 | 258 619.00 | | 317 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 063.00 | | 111 528.00 | 623 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 011.00 | | 335 076.00 | 17 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 278.00 | 8 102.00 | 692 211.00 | 34 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 267.00 | 8 102.00 | 280 666.00 | 17 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 770.00 | | 28 699.00 | 47 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 754.00 | | 28 281.00 | 277 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 539.00 | | 54 548.00 | 297 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897.00 | 63 770.00 | 1 804.00 | 25 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | 20 997.00 | | 13 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 364.00 | 42 773.00 | 1 804.00 | 12 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 241.00 | 773 241.00 | | 773 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 882.00 | 285 882.00 | | 285 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 715.00 | 306 715.00 | | 306 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 748.00 | 823 748.00 | | 823 748.00 |
UP Prêts | 240 910.00 | | | 240 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
UX Autres créances clients | 644 212.00 | | | 644 212.00 |
VB T. V. A. | 229 636.00 | | | 229 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 35 000.00 | 140 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 843.00 | 1 033 767.00 | 295 076.00 | 1 328 843.00 |
VW T.V.A. | 111 778.00 | 111 778.00 | | 111 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 395.00 | 2 340 395.00 | 140 000.00 | 2 605 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |