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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 558.00 | 82 430.00 | 37 128.00 | 119 558.00 |
AP Constructions | 123 758.00 | 43 495.00 | 80 263.00 | 123 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 161.00 | 108 308.00 | 136 853.00 | 245 161.00 |
BF Prêts | 207 270.00 | | 207 270.00 | 207 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 624.00 | 234 233.00 | 580 391.00 | 814 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 662.00 | | 1 065 662.00 | 1 065 662.00 |
BZ Autres créances | 361 764.00 | | 361 764.00 | 361 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 901.00 | | 481 901.00 | 481 901.00 |
CF Disponibilités | 1 966 762.00 | | 1 966 762.00 | 1 966 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 540.00 | | 4 008 540.00 | 4 008 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 164.00 | 234 233.00 | 4 588 931.00 | 4 823 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 138.00 | | | 93 138.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 457.00 | 4 000.00 | | 41 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 972.00 | 545 289.00 | | 1 056 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 454.00 | 749 140.00 | | 1 088 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 228.00 | 2 051 774.00 | | 2 940 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 047.00 | 265 066.00 | | 230 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 860.00 | 920 008.00 | | 459 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 280.00 | 844 994.00 | | 690 280.00 |
EA Autres dettes | 268 517.00 | 386 018.00 | | 268 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 703.00 | 2 416 087.00 | | 1 648 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 931.00 | 4 467 861.00 | | 4 588 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 241 157.00 | | 6 241 157.00 | 6 241 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 157.00 | | 6 241 157.00 | 6 241 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 270 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 330.00 | |
GE Autres charges | | | 8 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 239.00 | 17 000.00 | | 6 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 239.00 | 119 274.00 | | 6 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 077.00 | 29 878.00 | | 24 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 239.00 | 15 678.00 | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 316.00 | 45 556.00 | | 30 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 077.00 | 73 718.00 | | -24 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 520.00 | 330 279.00 | | 464 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 201.00 | 5 894 455.00 | | 6 300 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 747.00 | 5 145 315.00 | | 5 211 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 454.00 | 749 140.00 | | 1 088 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 966.00 | | 79 649.00 | 813 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 555.00 | | 326 146.00 | 67 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 555.00 | 11 436.00 | 814 624.00 | 67 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 436.00 | 368 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 633.00 | | 2 925.00 | 116 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 897.00 | | 43 458.00 | 336 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 436.00 | | 33 266.00 | 360 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 100.00 | 78 330.00 | 5 198.00 | 161 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 396.00 | 20 034.00 | | 62 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 704.00 | 58 296.00 | 5 197.00 | 98 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 860.00 | 459 860.00 | | 459 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 391.00 | 165 391.00 | | 165 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 548.00 | 147 548.00 | | 147 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 517.00 | 268 517.00 | | 268 517.00 |
UP Prêts | 207 270.00 | | 207 270.00 | 207 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 662.00 | 1 065 662.00 | | 1 065 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
VC Groupe et associés | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 35 000.00 | 140 000.00 | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 215.00 | 199 215.00 | | 199 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 023.00 | 1 466 738.00 | 359 285.00 | 1 826 023.00 |
VW T.V.A. | 209 648.00 | 209 648.00 | | 209 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 703.00 | 1 453 703.00 | 140 000.00 | 1 648 703.00 |