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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 368.00 | 98 044.00 | 22 324.00 | 120 368.00 |
AP Constructions | 123 758.00 | 56 968.00 | 66 790.00 | 123 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 005.00 | 155 817.00 | 121 188.00 | 277 005.00 |
BF Prêts | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 191 970.00 | 310 829.00 | 7 881 141.00 | 8 191 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 456.00 | | 535 456.00 | 535 456.00 |
BZ Autres créances | 375 789.00 | | 375 789.00 | 375 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 3 458 951.00 | | 3 458 951.00 | 3 458 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 369.00 | | 4 528 369.00 | 4 528 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 339.00 | 310 829.00 | 12 409 510.00 | 12 720 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
CU Autres participations | 7 541 196.00 | | 7 541 196.00 | 7 541 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 41 457.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DH Report à nouveau | 2 111 883.00 | 1 056 972.00 | | 2 111 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 633.00 | 1 088 454.00 | | 63 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 861.00 | 2 940 228.00 | | 3 003 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 762 502.00 | 230 047.00 | | 7 762 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 542.00 | 459 860.00 | | 596 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 046.00 | 690 280.00 | | 858 046.00 |
EA Autres dettes | 183 214.00 | 268 517.00 | | 183 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 405 649.00 | 1 648 703.00 | | 9 405 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 409 510.00 | 4 588 931.00 | | 12 409 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 482.00 | 1 453 703.00 | | 2 110 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 947 247.00 | | 4 947 247.00 | 4 947 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 247.00 | | 4 947 247.00 | 4 947 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | 6 239.00 | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950.00 | 6 239.00 | | 7 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 358.00 | 24 077.00 | | 194 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 040.00 | 6 239.00 | | 8 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 398.00 | 30 316.00 | | 202 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 448.00 | -24 077.00 | | -194 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 215.00 | 464 520.00 | | 22 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 317.00 | 6 300 201.00 | | 4 968 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 684.00 | 5 211 747.00 | | 4 904 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 633.00 | 1 088 454.00 | | 63 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 624.00 | | 7 537 307.00 | 814 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 020.00 | | 7 670 839.00 | 148 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 020.00 | 11 941.00 | 8 191 970.00 | 148 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 941.00 | 400 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 558.00 | | 810.00 | 119 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 919.00 | | 43 784.00 | 368 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 146.00 | | 7 492 713.00 | 326 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 233.00 | 80 498.00 | 3 901.00 | 234 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 430.00 | 15 615.00 | | 82 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 803.00 | 64 883.00 | 3 901.00 | 151 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 542.00 | 596 542.00 | | 596 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 105.00 | 559 105.00 | | 559 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 214.00 | 183 214.00 | | 183 214.00 |
UP Prêts | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
UX Autres créances clients | 535 456.00 | 535 456.00 | | 535 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VB T. V. A. | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
VC Groupe et associés | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 739 107.00 | 449 285.00 | 5 598 393.00 | 7 739 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 725 000.00 | | | 7 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 893.00 | | | 215 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 271.00 | 149 271.00 | | 149 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 061.00 | 954 381.00 | 149 680.00 | 1 104 061.00 |
VW T.V.A. | 102 374.00 | 102 374.00 | | 102 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 405 650.00 | 2 110 482.00 | 5 598 393.00 | 9 405 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |