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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 633.00 | 62 396.00 | 54 237.00 | 116 633.00 |
AP Constructions | 123 758.00 | 30 022.00 | 93 736.00 | 123 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 139.00 | 68 682.00 | 144 457.00 | 213 139.00 |
BF Prêts | 245 305.00 | | 245 305.00 | 245 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 966.00 | 161 100.00 | 652 866.00 | 813 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 382.00 | | 1 348 382.00 | 1 348 382.00 |
BZ Autres créances | 291 533.00 | | 291 533.00 | 291 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 132.00 | | 1 010 132.00 | 1 010 132.00 |
CF Disponibilités | 1 072 576.00 | | 1 072 576.00 | 1 072 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 371.00 | | 92 371.00 | 92 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 995.00 | | 3 814 995.00 | 3 814 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 961.00 | 161 100.00 | 4 467 861.00 | 4 628 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 436.00 | | | 300 436.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 40 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DH Report à nouveau | 545 289.00 | 937 339.00 | | 545 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 140.00 | 317 950.00 | | 749 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 774.00 | 1 302 634.00 | | 2 051 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 066.00 | 300 060.00 | | 265 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 008.00 | 773 241.00 | | 920 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 994.00 | 708 346.00 | | 844 994.00 |
EA Autres dettes | 386 018.00 | 823 748.00 | | 386 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 087.00 | 2 605 395.00 | | 2 416 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 861.00 | 3 908 029.00 | | 4 467 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 272.00 | 2 340 395.00 | | 2 416 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 275 730.00 | 434 823.00 | 5 710 553.00 | 5 275 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 730.00 | 434 823.00 | 5 710 553.00 | 5 275 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 878.00 | |
GE Autres charges | | | 17 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 274.00 | 306 978.00 | | 102 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 7 154.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 274.00 | 314 131.00 | | 119 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 878.00 | 3 826.00 | | 29 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 678.00 | 6 296.00 | | 15 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 556.00 | 10 124.00 | | 45 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 718.00 | 304 007.00 | | 73 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 279.00 | 131 659.00 | | 330 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 455.00 | 5 434 058.00 | | 5 894 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 315.00 | 5 116 108.00 | | 5 145 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 140.00 | 317 950.00 | | 749 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 211.00 | | 314 726.00 | 692 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 191.00 | 360 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 970.00 | 813 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 779.00 | 336 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 469.00 | | 40 165.00 | 76 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 666.00 | | 158 011.00 | 280 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 076.00 | | 116 551.00 | 335 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 863.00 | 153 318.00 | 80 081.00 | 87 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 530.00 | 43 135.00 | 15 269.00 | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 333.00 | 110 183.00 | 64 812.00 | 53 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 194.00 | 920 194.00 | | 920 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 348.00 | 213 348.00 | | 213 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 352.00 | 220 352.00 | | 220 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 018.00 | 386 018.00 | | 386 018.00 |
UP Prêts | 245 305.00 | 245 305.00 | 245 305.00 | 245 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 131.00 | 55 131.00 | 55 131.00 | 55 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 382.00 | 1 348 382.00 | | 1 348 382.00 |
VB T. V. A. | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
VC Groupe et associés | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 743.00 | 2 032 743.00 | | 2 032 743.00 |
VW T.V.A. | 291 896.00 | 291 896.00 | | 291 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 272.00 | 2 416 272.00 | | 2 416 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |