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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 803.00 | 115 449.00 | 10 354.00 | 125 803.00 |
AP Constructions | 124 672.00 | 70 459.00 | 54 213.00 | 124 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 680.00 | 142 198.00 | 85 482.00 | 227 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 106 946.00 | 328 106.00 | 7 778 840.00 | 8 106 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 425.00 | | 1 596 425.00 | 1 596 425.00 |
BZ Autres créances | 1 372 535.00 | | 1 372 535.00 | 1 372 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 2 676 625.00 | | 2 676 625.00 | 2 676 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 066.00 | | 111 066.00 | 111 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 652.00 | | 5 851 652.00 | 5 851 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 958 598.00 | 328 106.00 | 13 630 491.00 | 13 958 598.00 |
CU Autres participations | 7 554 859.00 | | 7 554 859.00 | 7 554 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DH Report à nouveau | 2 175 516.00 | 2 111 883.00 | | 2 175 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 316.00 | 63 633.00 | | -488 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 544.00 | 3 003 861.00 | | 2 515 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 302 150.00 | 7 762 502.00 | | 7 302 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 909.00 | 5 346.00 | | 1 109 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 156.00 | 596 542.00 | | 639 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 174.00 | 858 046.00 | | 1 557 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EA Autres dettes | 501 543.00 | 183 214.00 | | 501 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 114 947.00 | 9 405 649.00 | | 11 114 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 630 491.00 | 12 409 510.00 | | 13 630 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 043.00 | | | 3 416 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 131 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 131 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -60.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 155 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 7 950.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 351.00 | 7 950.00 | | 30 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254 556.00 | 194 358.00 | | 1 254 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 733.00 | 8 040.00 | | 12 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276 277.00 | 202 398.00 | | 1 276 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245 926.00 | -194 448.00 | | -1 245 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 300.00 | 22 215.00 | | -5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 911.00 | 4 968 317.00 | | 6 194 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 683 228.00 | 4 904 684.00 | | 6 683 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 316.00 | 63 633.00 | | -488 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 191 970.00 | | 66 822.00 | 8 191 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 609.00 | | 7 614 046.00 | 70 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 609.00 | 81 237.00 | 8 106 946.00 | 70 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 237.00 | 367 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 368.00 | | 5 435.00 | 120 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 763.00 | | 47 571.00 | 400 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670 839.00 | | 13 816.00 | 7 670 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 829.00 | 85 781.00 | 68 504.00 | 310 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 044.00 | 17 405.00 | | 98 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 785.00 | 68 376.00 | 68 504.00 | 212 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 156.00 | 639 156.00 | | 639 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 345.00 | 203 345.00 | | 203 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 423.00 | 1 023 423.00 | | 1 023 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 543.00 | 501 543.00 | | 501 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 425.00 | 1 596 425.00 | | 1 596 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 015.00 | | 1 149 015.00 | 1 149 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 289 026.00 | 700 030.00 | 5 891 853.00 | 7 289 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 909.00 | | | 1 109 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 081.00 | | | 450 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 287.00 | 127 287.00 | | 127 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 061.00 | 1 931 011.00 | 1 208 050.00 | 3 139 061.00 |
VW T.V.A. | 225 111.00 | 225 111.00 | | 225 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 114 947.00 | 3 416 043.00 | 5 891 853.00 | 11 114 947.00 |