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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
AP Constructions | 55 793.00 | 23 158.00 | 32 635.00 | 55 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 122.00 | 353 524.00 | 163 597.00 | 517 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 482.00 | 103 745.00 | 26 738.00 | 130 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 865.00 | 505 056.00 | 223 809.00 | 728 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
BN En cours de production de biens | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 540.00 | 22 615.00 | 897 925.00 | 920 540.00 |
BZ Autres créances | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 023 225.00 | | 1 023 225.00 | 1 023 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 974.00 | 22 615.00 | 2 184 359.00 | 2 206 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 838.00 | 527 671.00 | 2 408 167.00 | 2 935 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 775 918.00 | 677 645.00 | | 775 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 912.00 | 238 273.00 | | 239 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 830.00 | 1 465 918.00 | | 1 565 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 309.00 | 113 680.00 | | 79 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 089.00 | 391 543.00 | | 396 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 670.00 | 339 715.00 | | 339 670.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 3 212.00 | | 4 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 438.00 | 39 131.00 | | 22 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 338.00 | 887 281.00 | | 842 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 167.00 | 2 353 198.00 | | 2 408 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 087.00 | 807 972.00 | | 798 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 115.00 | | 44 001.00 | 708 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 252.00 | 728 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 924.00 | 24 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 329.00 | 703 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 724.00 | | 44 001.00 | 678 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 416.00 | 53 893.00 | 23 252.00 | 474 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 457.00 | 2 096.00 | 3 924.00 | 26 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 959.00 | 51 797.00 | 19 329.00 | 447 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 622.00 | 785.00 | 792.00 | 22 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 622.00 | 785.00 | 792.00 | 22 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 622.00 | 785.00 | 792.00 | 22 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 089.00 | 396 089.00 | | 396 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 795.00 | 169 795.00 | | 169 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 714.00 | 127 714.00 | | 127 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 893 477.00 | | | 893 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VB T. V. A. | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 309.00 | 35 058.00 | 44 251.00 | 79 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
VP Divers | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 748.00 | 1 002 748.00 | | 1 002 748.00 |
VW T.V.A. | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 338.00 | 798 087.00 | 44 251.00 | 842 338.00 |