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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
AP Constructions | 77 084.00 | 43 767.00 | 33 317.00 | 77 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 750.00 | 465 046.00 | 140 704.00 | 605 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 897.00 | 114 206.00 | 27 691.00 | 141 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 807.00 | 647 648.00 | 216 159.00 | 863 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
BN En cours de production de biens | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 211.00 | 11 076.00 | 1 127 135.00 | 1 138 211.00 |
BZ Autres créances | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 1 418 785.00 | | 1 418 785.00 | 1 418 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 139.00 | 11 076.00 | 2 749 063.00 | 2 760 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 946.00 | 658 724.00 | 2 965 223.00 | 3 623 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 279.00 | 1 057 460.00 | | 1 185 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 962.00 | 307 818.00 | | 352 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 241.00 | 1 915 279.00 | | 2 088 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842.00 | 19 003.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 215.00 | 298 088.00 | | 387 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 871.00 | 341 395.00 | | 429 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 054.00 | 82 674.00 | | 56 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 982.00 | 741 160.00 | | 876 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 223.00 | 2 656 438.00 | | 2 965 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 500.00 | | 28 295.00 | 848 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 989.00 | 863 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 989.00 | 838 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 033.00 | | 28 295.00 | 823 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 609.00 | 69 026.00 | 12 988.00 | 591 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 980.00 | 69 026.00 | 12 988.00 | 566 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 215.00 | 387 215.00 | | 387 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 741.00 | 201 741.00 | | 201 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 024.00 | 115 024.00 | | 115 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 920.00 | 1 124 920.00 | | 1 124 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 534.00 | 1 165 534.00 | | 1 165 534.00 |
VW T.V.A. | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 982.00 | 876 982.00 | | 876 982.00 |