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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 223.00 | 24 908.00 | 1 315.00 | 26 223.00 |
AP Constructions | 79 842.00 | 50 639.00 | 29 203.00 | 79 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 280.00 | 503 733.00 | 109 547.00 | 613 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 173.00 | 123 790.00 | 17 383.00 | 141 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 321.00 | | 407 321.00 | 407 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 677.00 | 703 070.00 | 565 607.00 | 1 268 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
BN En cours de production de biens | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 102.00 | | 978 102.00 | 978 102.00 |
BZ Autres créances | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 1 600 413.00 | | 1 600 413.00 | 1 600 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 187.00 | | 2 823 187.00 | 2 823 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 864.00 | 703 070.00 | 3 388 794.00 | 4 091 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 241.00 | 1 185 279.00 | | 1 298 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 292.00 | 352 962.00 | | 262 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 532.00 | 2 088 241.00 | | 2 110 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 3 842.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 595.00 | 387 215.00 | | 447 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 255.00 | 429 871.00 | | 333 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 019.00 | 56 054.00 | | 32 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 262.00 | 876 982.00 | | 1 278 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 794.00 | 2 965 223.00 | | 3 388 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 987.00 | 876 982.00 | | 972 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 807.00 | | 417 338.00 | 863 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 468.00 | 1 268 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 468.00 | 1 241 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 629.00 | | 1 594.00 | 24 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 339.00 | | 415 744.00 | 838 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 648.00 | 67 890.00 | 12 468.00 | 647 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 629.00 | 279.00 | | 24 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 019.00 | 67 611.00 | 12 468.00 | 623 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 595.00 | 447 595.00 | | 447 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 132.00 | 185 132.00 | | 185 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 978 102.00 | 978 102.00 | | 978 102.00 |
VB T. V. A. | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 44 725.00 | 305 275.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 614.00 | 1 052 614.00 | | 1 052 614.00 |
VW T.V.A. | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 262.00 | 972 987.00 | 305 275.00 | 1 278 262.00 |