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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
AP Constructions | 77 084.00 | 36 096.00 | 40 988.00 | 77 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 159.00 | 427 115.00 | 170 044.00 | 597 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 290.00 | 103 770.00 | 40 520.00 | 144 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 500.00 | 591 609.00 | 256 891.00 | 848 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 927.00 | | 88 927.00 | 88 927.00 |
BN En cours de production de biens | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 327.00 | 11 076.00 | 892 251.00 | 903 327.00 |
BZ Autres créances | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 296 208.00 | | 1 296 208.00 | 1 296 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 624.00 | 11 076.00 | 2 399 548.00 | 2 410 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 124.00 | 602 685.00 | 2 656 438.00 | 3 259 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 460.00 | 895 830.00 | | 1 057 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 818.00 | 301 631.00 | | 307 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 279.00 | 1 747 460.00 | | 1 915 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 003.00 | 44 251.00 | | 19 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 088.00 | 334 687.00 | | 298 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 395.00 | 352 877.00 | | 341 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 674.00 | 119 443.00 | | 82 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 160.00 | 851 258.00 | | 741 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 438.00 | 2 598 718.00 | | 2 656 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 596.00 | 832 255.00 | | 738 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 270.00 | | 58 315.00 | 815 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 085.00 | 848 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 085.00 | 823 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 803.00 | | 58 315.00 | 789 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 959.00 | 70 736.00 | 25 085.00 | 545 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 330.00 | 70 736.00 | 25 085.00 | 521 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 088.00 | 298 088.00 | | 298 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 218.00 | 174 218.00 | | 174 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 890 036.00 | 890 036.00 | | 890 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 003.00 | 16 439.00 | 2 564.00 | 19 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 685.00 | 941 685.00 | | 941 685.00 |
VW T.V.A. | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 160.00 | 738 596.00 | 2 564.00 | 741 160.00 |