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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
AP Constructions | 65 003.00 | 28 771.00 | 36 232.00 | 65 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 421.00 | 385 303.00 | 177 118.00 | 562 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 379.00 | 107 256.00 | 55 123.00 | 162 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 270.00 | 545 959.00 | 269 312.00 | 815 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
BN En cours de production de biens | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 453.00 | 11 076.00 | 827 377.00 | 838 453.00 |
BZ Autres créances | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 280 789.00 | | 1 280 789.00 | 1 280 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 483.00 | 11 076.00 | 2 329 407.00 | 2 340 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 753.00 | 557 035.00 | 2 598 718.00 | 3 155 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 895 830.00 | 775 918.00 | | 895 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 631.00 | 239 912.00 | | 301 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 460.00 | 1 565 830.00 | | 1 747 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 251.00 | 79 309.00 | | 44 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 687.00 | 396 089.00 | | 334 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 877.00 | 339 670.00 | | 352 877.00 |
EA Autres dettes | | 4 832.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 443.00 | 22 438.00 | | 119 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 258.00 | 842 338.00 | | 851 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 718.00 | 2 408 167.00 | | 2 598 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 255.00 | 798 087.00 | | 832 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 865.00 | | 102 890.00 | 728 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 484.00 | 815 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 484.00 | 789 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 397.00 | | 102 890.00 | 703 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 056.00 | 57 387.00 | 16 484.00 | 505 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 427.00 | 57 387.00 | 16 484.00 | 480 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 615.00 | 10 291.00 | 21 830.00 | 22 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 615.00 | 10 291.00 | 21 830.00 | 22 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 615.00 | 10 291.00 | 21 830.00 | 22 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 291.00 | 21 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 687.00 | 334 687.00 | | 334 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 509.00 | 169 509.00 | | 169 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 959.00 | 117 959.00 | | 117 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 443.00 | 119 443.00 | | 119 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 825 162.00 | 825 162.00 | | 825 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 251.00 | 25 248.00 | 19 003.00 | 44 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 383.00 | 886 383.00 | | 886 383.00 |
VW T.V.A. | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 258.00 | 832 255.00 | 19 003.00 | 851 258.00 |