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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 424.00 | 322.00 | 17 102.00 | 17 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 748.00 | 85 182.00 | 31 565.00 | 116 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 726.00 | 87 628.00 | 111 098.00 | 198 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 145.00 | | 235 145.00 | 235 145.00 |
BZ Autres créances | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
CF Disponibilités | 288 562.00 | | 288 562.00 | 288 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 094.00 | | 578 094.00 | 578 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 820.00 | 87 628.00 | 689 193.00 | 776 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 144 658.00 | 91 207.00 | | 144 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 397.00 | 103 451.00 | | 64 397.00 |
DL TOTAL (I) | 233 255.00 | 218 858.00 | | 233 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 607.00 | 60 547.00 | | 25 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 348.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 11 733.00 | | 4 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 540.00 | 390 379.00 | | 423 540.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 938.00 | 463 313.00 | | 455 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 193.00 | 682 171.00 | | 689 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 588.00 | 437 716.00 | | 454 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 633.00 | | 93.00 | 198 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 93.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 735.00 | 18 893.00 | | 68 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 420.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 709.00 | 18 473.00 | | 66 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 787.00 | 224 787.00 | | 224 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 235 145.00 | | | 235 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 607.00 | 24 258.00 | 1 349.00 | 25 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 466.00 | 292 466.00 | | 292 466.00 |
VW T.V.A. | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 938.00 | 454 588.00 | 1 349.00 | 455 938.00 |