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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 424.00 | 18 518.00 | 78 906.00 | 97 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 707.00 | 53 106.00 | 63 601.00 | 116 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 010.00 | 72 970.00 | 222 040.00 | 295 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 599.00 | | 149 599.00 | 149 599.00 |
BZ Autres créances | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CF Disponibilités | 349 491.00 | | 349 491.00 | 349 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 473.00 | | 522 473.00 | 522 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 482.00 | 72 970.00 | 744 513.00 | 817 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 287 591.00 | 159 055.00 | | 287 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 919.00 | 128 536.00 | | 120 919.00 |
DL TOTAL (I) | 432 710.00 | 311 791.00 | | 432 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 271.00 | 46 595.00 | | 26 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 18 430.00 | | 8 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 302.00 | 445 539.00 | | 276 302.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 60 234.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 803.00 | 571 696.00 | | 311 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 513.00 | 883 487.00 | | 744 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 803.00 | 571 696.00 | | 311 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 139.00 | | 81 252.00 | 215 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 295 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 214 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 261.00 | | 81 252.00 | 134 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 697.00 | 36 654.00 | 1 382.00 | 37 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 351.00 | 36 654.00 | 1 382.00 | 36 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 149 599.00 | 149 599.00 | | 149 599.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 915.00 | 175 915.00 | | 175 915.00 |
VW T.V.A. | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 803.00 | 311 803.00 | | 311 803.00 |