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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 424.00 | 38 003.00 | 59 421.00 | 97 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 244.00 | 69 610.00 | 45 634.00 | 115 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 546.00 | 108 958.00 | 184 588.00 | 293 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 058.00 | | 134 058.00 | 134 058.00 |
BZ Autres créances | 44 018.00 | | 44 018.00 | 44 018.00 |
CF Disponibilités | 424 687.00 | | 424 687.00 | 424 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 316.00 | | 603 316.00 | 603 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 862.00 | 108 958.00 | 787 904.00 | 896 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 338 510.00 | 287 591.00 | | 338 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 649.00 | 120 919.00 | | 110 649.00 |
DL TOTAL (I) | 473 359.00 | 432 710.00 | | 473 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522.00 | 26 271.00 | | 6 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | 898.00 | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 8 098.00 | | 3 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 196.00 | 276 302.00 | | 302 196.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 545.00 | 311 803.00 | | 314 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 904.00 | 744 513.00 | | 787 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 010.00 | | 706.00 | 295 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169.00 | 293 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 212 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 131.00 | | 706.00 | 214 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 970.00 | 38 158.00 | 2 169.00 | 72 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 624.00 | 38 158.00 | 2 169.00 | 71 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 134 058.00 | 134 058.00 | | 134 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 562.00 | 181 562.00 | | 181 562.00 |
VW T.V.A. | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 545.00 | 314 545.00 | | 314 545.00 |