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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 424.00 | 57 488.00 | 39 936.00 | 97 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 244.00 | 88 178.00 | 27 066.00 | 115 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 546.00 | 147 011.00 | 146 536.00 | 293 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 713.00 | | 149 713.00 | 149 713.00 |
BZ Autres créances | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CF Disponibilités | 478 163.00 | | 478 163.00 | 478 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 132.00 | | 651 132.00 | 651 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 679.00 | 147 011.00 | 797 668.00 | 944 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 449 159.00 | 338 510.00 | | 449 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 081.00 | 110 649.00 | | 62 081.00 |
DL TOTAL (I) | 535 440.00 | 473 359.00 | | 535 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 2 342.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 3 485.00 | | 7 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 582.00 | 302 196.00 | | 251 582.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 229.00 | 314 545.00 | | 262 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 668.00 | 787 904.00 | | 797 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 229.00 | 314 545.00 | | 262 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 546.00 | | | 293 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 668.00 | | | 212 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 958.00 | 38 053.00 | | 108 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 613.00 | 38 053.00 | | 107 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 149 713.00 | 149 713.00 | | 149 713.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 902.00 | 175 902.00 | | 175 902.00 |
VW T.V.A. | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 229.00 | 262 229.00 | | 262 229.00 |