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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 026.00 | 420.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 748.00 | 66 709.00 | 50 039.00 | 116 748.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 633.00 | 68 735.00 | 129 899.00 | 198 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 385.00 | | 225 385.00 | 225 385.00 |
BZ Autres créances | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CF Disponibilités | 296 712.00 | | 296 712.00 | 296 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 273.00 | | 552 273.00 | 552 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 906.00 | 68 735.00 | 682 171.00 | 750 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 91 207.00 | 41 773.00 | | 91 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 451.00 | 99 434.00 | | 103 451.00 |
DL TOTAL (I) | 218 858.00 | 165 407.00 | | 218 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 547.00 | 95 143.00 | | 60 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 733.00 | 10 654.00 | | 11 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 379.00 | 334 205.00 | | 390 379.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 3 577.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 313.00 | 443 926.00 | | 463 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 171.00 | 609 333.00 | | 682 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 716.00 | 383 413.00 | | 437 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 607.00 | | 1 167 607.00 | 1 167 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 607.00 | | 1 167 607.00 | 1 167 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 15 713.00 | | 4 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 16 505.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 024.00 | -10 917.00 | | -4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 645.00 | 33 226.00 | | 35 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 998.00 | 1 138 274.00 | | 1 209 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 547.00 | 1 038 839.00 | | 1 106 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 451.00 | 99 434.00 | | 103 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 501.00 | | 18 657.00 | 192 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 525.00 | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 525.00 | 198 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 015.00 | | 5 732.00 | 111 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 12 925.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 515.00 | 20 220.00 | | 48 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 815.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 304.00 | 19 405.00 | | 47 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 705.00 | 198 705.00 | | 198 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 225 385.00 | 225 385.00 | | 225 385.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 547.00 | 34 950.00 | 25 597.00 | 60 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 401.00 | 258 401.00 | | 258 401.00 |
VW T.V.A. | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 313.00 | 437 716.00 | 25 597.00 | 463 313.00 |