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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 226.00 | 12 818.00 | 5 407.00 | 18 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 677.00 | 12 818.00 | 181 858.00 | 194 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 931.00 | 12 818.00 | 242 112.00 | 254 931.00 |
CU Autres participations | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 105.00 | | | 160 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 848.00 | | | -6 848.00 |
DK Provisions réglementées | 899.00 | | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 181 656.00 | | | 181 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 112.00 | | | 242 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 848.00 | | | -6 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 226.00 | | | 156 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174.00 | 3 645.00 | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 3 645.00 | | 9 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 850.00 | 6 589.00 | 27 261.00 | 33 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VP Divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 456.00 | 33 195.00 | 27 261.00 | 60 456.00 |