| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 5 223.00 | 1 667.00 | 6 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 781.00 | 5 223.00 | 198 558.00 | 203 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 878.00 | 5 223.00 | 307 654.00 | 312 878.00 |
CU Autres participations | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 178 827.00 | | | 178 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
DK Provisions réglementées | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 256 158.00 | | | 256 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 654.00 | | | 307 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 522.00 | | 62 260.00 | 203 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 196 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 203 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 631.00 | | 62 260.00 | 196 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845.00 | 1 378.00 | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | 1 378.00 | | 3 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 599.00 | 900.00 | | 3 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599.00 | 900.00 | | 3 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
UX Autres créances clients | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |