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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 1 089.00 | 5 801.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 341.00 | 1 089.00 | 182 252.00 | 183 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BZ Autres créances | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
CF Disponibilités | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 839.00 | 1 089.00 | 291 750.00 | 292 839.00 |
CU Autres participations | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 153 256.00 | | | 153 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
DK Provisions réglementées | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 204 133.00 | | | 204 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 750.00 | | | 291 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 677.00 | | | 194 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 451.00 | | | 176 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 819.00 | 2 902.00 | 14 631.00 | 12 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 819.00 | 2 902.00 | 14 631.00 | 12 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 261.00 | 6 678.00 | 20 583.00 | 27 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 616.00 | 67 033.00 | 20 583.00 | 87 616.00 |