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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 2 467.00 | 4 423.00 | 6 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 341.00 | 2 467.00 | 200 874.00 | 203 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BZ Autres créances | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
CF Disponibilités | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 333.00 | 2 467.00 | 275 866.00 | 278 333.00 |
CU Autres participations | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174 833.00 | | | 174 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574.00 | | | -574.00 |
DK Provisions réglementées | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 204 459.00 | | | 204 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 406.00 | | | 71 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 866.00 | | | 275 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574.00 | | | -574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 342.00 | | 20 000.00 | 183 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 451.00 | | 20 000.00 | 176 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 1 378.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 378.00 | | 1 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 583.00 | 6 769.00 | 13 815.00 | 20 583.00 |
VI Groupe et associés | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 407.00 | 57 592.00 | 13 815.00 | 71 407.00 |