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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 3 845.00 | 3 045.00 | 6 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 521.00 | 3 845.00 | 199 676.00 | 203 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 985.00 | 3 845.00 | 307 140.00 | 310 985.00 |
CU Autres participations | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174 259.00 | | | 174 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
DK Provisions réglementées | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 245 927.00 | | | 245 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 140.00 | | | 307 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 342.00 | | 180.00 | 203 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 451.00 | | 180.00 | 196 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | 1 378.00 | 3 845.00 | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | 1 378.00 | 3 845.00 | 2 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 700.00 | 900.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 900.00 | | 2 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 815.00 | 6 861.00 | 6 954.00 | 13 815.00 |
VI Groupe et associés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 213.00 | 54 259.00 | 6 954.00 | 61 213.00 |