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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 342.00 | 471.00 | 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 6 357.00 | 396.00 | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 655.00 | 93 600.00 | 52 055.00 | 145 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 745.00 | | 78 745.00 | 78 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 117.00 | 100 299.00 | 1 557 819.00 | 1 658 117.00 |
BT Marchandises | 124 816.00 | | 124 816.00 | 124 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CF Disponibilités | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 367.00 | | 216 367.00 | 216 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 484.00 | 100 299.00 | 1 774 185.00 | 1 874 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 478 953.00 | 375 238.00 | | 478 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 098.00 | 123 716.00 | | 108 098.00 |
DL TOTAL (I) | 807 052.00 | 718 953.00 | | 807 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 684.00 | 872 741.00 | | 789 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 757.00 | 97 749.00 | | 55 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 064.00 | 75 675.00 | | 78 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 629.00 | 42 036.00 | | 43 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 134.00 | 1 088 202.00 | | 967 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 185.00 | 1 807 155.00 | | 1 774 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 076.00 | 338 575.00 | | 320 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 654.00 | 14 644.00 | | 85 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 654.00 | 14 303.00 | | 85 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 684.00 | 142 626.00 | 647 058.00 | 789 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 024.00 | 46 279.00 | 78 745.00 | 125 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 134.00 | 320 076.00 | 647 058.00 | 967 134.00 |