| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186.00 | 7 003.00 | 4 183.00 | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 047.00 | 135 752.00 | 22 294.00 | 158 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 901.00 | 143 568.00 | 1 484 333.00 | 1 627 901.00 |
BT Marchandises | 129 422.00 | | 129 422.00 | 129 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 006.00 | 143 568.00 | 1 643 438.00 | 1 787 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 743 712.00 | 662 664.00 | | 743 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 818.00 | 81 049.00 | | 98 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 530.00 | 963 712.00 | | 1 062 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 794.00 | 525 438.00 | | 373 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 140.00 | 58 336.00 | | 51 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 429.00 | 73 511.00 | | 109 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 545.00 | 33 332.00 | | 46 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 908.00 | 690 616.00 | | 580 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 438.00 | 1 654 329.00 | | 1 643 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 959.00 | 318 636.00 | | 356 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 712.00 | | 21 807.00 | 1 607 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 619.00 | | 1 627 901.00 | 1 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | | 169 233.00 | 1 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 812.00 | | | 1 426 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 002.00 | | 8 849.00 | 162 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 898.00 | | 12 958.00 | 18 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 350.00 | 15 836.00 | 1 619.00 | 129 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 538.00 | 15 836.00 | 1 619.00 | 128 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 429.00 | 109 429.00 | | 109 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 794.00 | 149 845.00 | 223 949.00 | 373 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 972.00 | 29 269.00 | 31 703.00 | 60 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 908.00 | 356 959.00 | 223 949.00 | 580 908.00 |