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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 748.00 | 64.00 | 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 6 519.00 | 234.00 | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 655.00 | 107 286.00 | 38 369.00 | 145 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 117.00 | 114 553.00 | 1 523 564.00 | 1 638 117.00 |
BT Marchandises | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 242.00 | | 190 242.00 | 190 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 359.00 | 114 553.00 | 1 713 807.00 | 1 828 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 567 052.00 | 478 953.00 | | 567 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 612.00 | 108 098.00 | | 115 612.00 |
DL TOTAL (I) | 902 664.00 | 807 052.00 | | 902 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 058.00 | 789 684.00 | | 647 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 458.00 | 55 757.00 | | 54 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 075.00 | 78 064.00 | | 67 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 552.00 | 43 629.00 | | 42 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 143.00 | 967 134.00 | | 811 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 807.00 | 1 774 185.00 | | 1 713 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 970.00 | 320 076.00 | | 307 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 299.00 | 14 254.00 | | 100 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 957.00 | 13 848.00 | | 99 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 058.00 | 143 885.00 | 503 173.00 | 647 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 471.00 | 45 726.00 | 58 745.00 | 104 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 143.00 | 307 970.00 | 503 173.00 | 811 143.00 |