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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186.00 | 8 113.00 | 3 073.00 | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 387.00 | 145 831.00 | 15 556.00 | 161 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 842.00 | 154 757.00 | 1 480 085.00 | 1 634 842.00 |
BT Marchandises | 125 826.00 | | 125 826.00 | 125 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 325.00 | | 211 325.00 | 211 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 167.00 | 154 757.00 | 1 691 410.00 | 1 846 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 842 530.00 | 743 712.00 | | 842 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 730.00 | 98 818.00 | | 162 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 260.00 | 1 062 530.00 | | 1 225 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 951.00 | 373 794.00 | | 223 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 646.00 | 51 140.00 | | 46 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 409.00 | 109 429.00 | | 141 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 144.00 | 46 545.00 | | 54 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 150.00 | 580 908.00 | | 466 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 410.00 | 1 643 438.00 | | 1 691 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 347.00 | 356 959.00 | | 385 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 806.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 568.00 | 11 189.00 | | 143 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 756.00 | 11 189.00 | | 142 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 409.00 | 141 409.00 | | 141 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 951.00 | 143 148.00 | 80 803.00 | 223 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 636.00 | 41 332.00 | 35 304.00 | 76 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 150.00 | 385 347.00 | 80 803.00 | 466 150.00 |