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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 304.00 | 6 940.00 | 5 365.00 | 12 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 698.00 | 121 598.00 | 28 100.00 | 149 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 712.00 | 129 350.00 | 1 478 362.00 | 1 607 712.00 |
BT Marchandises | 121 964.00 | | 121 964.00 | 121 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BZ Autres créances | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CF Disponibilités | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 967.00 | | 175 967.00 | 175 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 679.00 | 129 350.00 | 1 654 329.00 | 1 783 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 662 664.00 | 567 052.00 | | 662 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 049.00 | 115 612.00 | | 81 049.00 |
DL TOTAL (I) | 963 712.00 | 902 664.00 | | 963 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 438.00 | 647 058.00 | | 525 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 336.00 | 54 458.00 | | 58 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 511.00 | 67 075.00 | | 73 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 332.00 | 42 552.00 | | 33 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 616.00 | 811 143.00 | | 690 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 329.00 | 1 713 807.00 | | 1 654 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 636.00 | 307 970.00 | | 318 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 553.00 | 15 004.00 | 207.00 | 114 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 64.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 805.00 | 14 940.00 | 207.00 | 113 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 438.00 | 153 457.00 | 371 980.00 | 525 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 382.00 | 48 637.00 | 18 745.00 | 67 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 616.00 | 318 636.00 | 371 980.00 | 690 616.00 |