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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737.00 | 57.00 | 680.00 | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 599.00 | 3 408.00 | 13 191.00 | 16 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 277.00 | 4 076.00 | 14 201.00 | 18 277.00 |
BN En cours de production de biens | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 498.00 | 1 359.00 | 114 139.00 | 115 498.00 |
BZ Autres créances | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CF Disponibilités | 245 296.00 | | 245 296.00 | 245 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 654.00 | 1 359.00 | 463 295.00 | 464 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 932.00 | 5 435.00 | 477 497.00 | 482 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 817.00 | 14 865.00 | | 16 817.00 |
DH Report à nouveau | -4 054.00 | -4 115.00 | | -4 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 344.00 | 2 014.00 | | 5 344.00 |
DL TOTAL (I) | 112 108.00 | 106 764.00 | | 112 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 657.00 | 82 337.00 | | 80 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 856.00 | 15 354.00 | | 84 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 326.00 | 101 240.00 | | 166 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 777.00 | 8 809.00 | | 20 777.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 7 634.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 389.00 | 221 869.00 | | 365 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 497.00 | 328 633.00 | | 477 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 108.00 | | | 271 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011.00 | | 16 419.00 | 2 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 18 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | 16 104.00 | 1 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 315.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | 2 606.00 | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 2 606.00 | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 326.00 | 166 326.00 | | 166 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 171.00 | 2 747.00 | 9 424.00 | 12 171.00 |
VI Groupe et associés | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VW T.V.A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 533.00 | 271 108.00 | 9 424.00 | 280 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |