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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737.00 | 548.00 | 189.00 | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 888.00 | 9 537.00 | 6 351.00 | 15 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 037.00 | 10 697.00 | 11 341.00 | 22 037.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 284.00 | 2 905.00 | 169 379.00 | 172 284.00 |
BZ Autres créances | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 243 915.00 | | 243 915.00 | 243 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 731.00 | 2 905.00 | 523 826.00 | 526 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 768.00 | 13 602.00 | 535 166.00 | 548 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DH Report à nouveau | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
DL TOTAL (I) | 131 848.00 | | | 131 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 653.00 | | | 192 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 319.00 | | | 403 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 166.00 | | | 535 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 521.00 | | | 399 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 920.00 | | 4 471.00 | 18 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 22 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 19 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 978.00 | | 3 093.00 | 17 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 1 378.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 578.00 | 3 679.00 | 560.00 | 7 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | 3 679.00 | 560.00 | 6 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 653.00 | 192 653.00 | | 192 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | 300.00 | 1 378.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 172 284.00 | 172 284.00 | | 172 284.00 |
VB T. V. A. | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 616.00 | 2 818.00 | 3 798.00 | 6 616.00 |
VI Groupe et associés | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 494.00 | 203 116.00 | 1 378.00 | 204 494.00 |
VW T.V.A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 029.00 | 304 231.00 | 3 798.00 | 308 029.00 |