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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 049.00 | 12 440.00 | 10 609.00 | 23 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 805.00 | 13 788.00 | 12 017.00 | 25 805.00 |
BN En cours de production de biens | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 189.00 | 2 905.00 | 103 284.00 | 106 189.00 |
BZ Autres créances | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
CF Disponibilités | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 301.00 | 2 905.00 | 356 396.00 | 359 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 106.00 | 16 693.00 | 368 413.00 | 385 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 86 000.00 | | 78 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 863.00 | 19 605.00 | | 24 863.00 |
DH Report à nouveau | -8 807.00 | -4 236.00 | | -8 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 966.00 | 30 479.00 | | -43 966.00 |
DL TOTAL (I) | 50 090.00 | 131 848.00 | | 50 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997.00 | 6 841.00 | | 3 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 526.00 | 87 332.00 | | 68 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 791.00 | 95 290.00 | | 26 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 784.00 | 192 653.00 | | 183 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 223.00 | 20 323.00 | | 16 223.00 |
EA Autres dettes | 14 205.00 | 881.00 | | 14 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 323.00 | 403 319.00 | | 318 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 413.00 | 535 166.00 | | 368 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 369.00 | 399 521.00 | | 317 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 037.00 | | 7 161.00 | 22 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 408.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 393.00 | 1.00 | 25 805.00 | 3 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093.00 | 1.00 | 23 786.00 | 3 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 718.00 | | 7 161.00 | 19 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 697.00 | 3 091.00 | | 10 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 085.00 | 3 091.00 | | 10 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 784.00 | 183 784.00 | | 183 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
VB T. V. A. | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 798.00 | 2 844.00 | 954.00 | 3 798.00 |
VI Groupe et associés | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 041.00 | 183 663.00 | 1 378.00 | 185 041.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 532.00 | 290 578.00 | 954.00 | 291 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |