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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737.00 | 302.00 | 435.00 | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 241.00 | 6 664.00 | 10 577.00 | 17 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 920.00 | 7 578.00 | 11 342.00 | 18 920.00 |
BN En cours de production de biens | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 674.00 | 2 905.00 | 69 769.00 | 72 674.00 |
BZ Autres créances | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
CF Disponibilités | 332 232.00 | | 332 232.00 | 332 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 888.00 | 2 905.00 | 467 983.00 | 470 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 808.00 | 10 483.00 | 479 324.00 | 489 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 385.00 | 16 817.00 | | 18 385.00 |
DH Report à nouveau | -4 981.00 | -4 054.00 | | -4 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 872.00 | 5 344.00 | | 8 872.00 |
DL TOTAL (I) | 116 276.00 | 112 108.00 | | 116 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 407.00 | 12 171.00 | | 9 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 360.00 | 80 657.00 | | 83 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 335.00 | 166 326.00 | | 241 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 946.00 | 20 777.00 | | 28 946.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 048.00 | 365 389.00 | | 363 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 324.00 | 477 497.00 | | 479 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 048.00 | 271 108.00 | | 363 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 277.00 | | 643.00 | 18 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 336.00 | | 643.00 | 17 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076.00 | 3 502.00 | | 4 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | 3 502.00 | | 3 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 335.00 | 241 335.00 | | 241 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VI Groupe et associés | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VW T.V.A. | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 048.00 | 363 048.00 | | 363 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |