| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 049.00 | 14 929.00 | 8 119.00 | 23 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 790.00 | 16 278.00 | 9 512.00 | 25 790.00 |
BN En cours de production de biens | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 180.00 | 16 137.00 | 50 043.00 | 66 180.00 |
BZ Autres créances | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
CF Disponibilités | 129 837.00 | | 129 837.00 | 129 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 181.00 | 16 137.00 | 356 043.00 | 372 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 970.00 | 32 415.00 | 365 555.00 | 397 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 78 000.00 | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
DH Report à nouveau | -52 773.00 | -8 807.00 | | -52 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 090.00 | -43 966.00 | | -5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 42 999.00 | 50 090.00 | | 42 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 3 997.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 790.00 | 68 526.00 | | 56 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 572.00 | 183 784.00 | | 231 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 083.00 | 16 223.00 | | 16 083.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 14 205.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 556.00 | 318 323.00 | | 322 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 555.00 | 368 413.00 | | 365 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 25 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 788.00 | 2 490.00 | | 13 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177.00 | 2 490.00 | | 13 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 905.00 | 16 137.00 | 2 905.00 | 2 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 905.00 | 16 137.00 | 2 905.00 | 2 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 905.00 | 16 137.00 | 2 905.00 | 2 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 137.00 | 2 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 572.00 | 231 572.00 | | 231 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
VB T. V. A. | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 367.00 | 131 989.00 | 1 378.00 | 133 367.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 556.00 | 322 556.00 | | 322 556.00 |