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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 851.00 | 71 400.00 | 8 451.00 | 79 851.00 |
AH Fonds commercial | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 109.00 | 1 973.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 975.00 | 102 205.00 | 40 770.00 | 142 975.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 938.00 | 173 715.00 | 385 222.00 | 558 938.00 |
BT Marchandises | 958 835.00 | | 958 835.00 | 958 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 446.00 | | 190 446.00 | 190 446.00 |
BZ Autres créances | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
CF Disponibilités | 191 283.00 | | 191 283.00 | 191 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 053.00 | | 1 420 053.00 | 1 420 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 818.00 | 173 715.00 | 1 820 103.00 | 1 993 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 350 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 996.00 | 144.00 | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 385.00 | 84 851.00 | | 98 385.00 |
DL TOTAL (I) | 588 381.00 | 489 996.00 | | 588 381.00 |
DP Provisions pour risques | 14 827.00 | 5 204.00 | | 14 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 827.00 | 5 204.00 | | 14 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 841.00 | 420 752.00 | | 451 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 62 011.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 358.00 | 586 720.00 | | 557 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 518.00 | 185 052.00 | | 155 518.00 |
EA Autres dettes | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 479.00 | 1 254 537.00 | | 1 211 479.00 |
ED (V) | 5 414.00 | 126.00 | | 5 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 103.00 | 1 749 864.00 | | 1 820 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 487.00 | | 31 451.00 | 527 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 352.00 | | 9 000.00 | 383 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 608.00 | | 20 451.00 | 124 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 527.00 | | 2 000.00 | 19 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 969.00 | 39 747.00 | | 133 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 233.00 | 17 167.00 | | 54 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 735.00 | 22 580.00 | | 79 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 205.00 | 14 828.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205.00 | 14 828.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
UG ‐ Financières | | 14 828.00 | 5 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 359.00 | 557 359.00 | | 557 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
UX Autres créances clients | 190 446.00 | | | 190 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 011.00 | 147 846.00 | 205 165.00 | 353 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 461.00 | 271 934.00 | 19 527.00 | 291 461.00 |
VW T.V.A. | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 479.00 | 1 006 314.00 | 205 165.00 | 1 211 479.00 |