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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 852.00 | 83 448.00 | 44 404.00 | 127 852.00 |
AH Fonds commercial | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302.00 | 1 078.00 | 1 224.00 | 2 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 539.00 | 140 375.00 | 29 164.00 | 169 539.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 730.00 | 224 902.00 | 408 828.00 | 633 730.00 |
BT Marchandises | 953 885.00 | | 953 885.00 | 953 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 543.00 | | 311 543.00 | 311 543.00 |
BZ Autres créances | 139 981.00 | | 139 981.00 | 139 981.00 |
CF Disponibilités | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 863.00 | | 1 430 863.00 | 1 430 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 351.00 | 224 902.00 | 1 840 450.00 | 2 065 351.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
DL TOTAL (I) | 662 124.00 | | | 662 124.00 |
DP Provisions pour risques | 758.00 | | | 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 758.00 | | | 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 096.00 | | | 697 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 317.00 | | | 298 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 797.00 | | | 174 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 296.00 | | | 1 177 296.00 |
ED (V) | 271.00 | | | 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 450.00 | | | 1 840 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 640.00 | | | 1 122 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 775.00 | | | 396 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 720.00 | | 45 170.00 | 588 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 633 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 171 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 352.00 | | 45 000.00 | 395 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 841.00 | | 160.00 | 171 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 527.00 | | 10.00 | 21 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 363.00 | 24 539.00 | | 200 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 300.00 | 6 148.00 | | 77 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 063.00 | 18 391.00 | | 123 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 758.00 | | |
UG ‐ Financières | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 317.00 | 298 317.00 | | 298 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
UX Autres créances clients | 311 543.00 | 311 543.00 | | 311 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 775.00 | 396 775.00 | | 396 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 321.00 | 245 666.00 | 54 656.00 | 300 321.00 |
VI Groupe et associés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 276.00 | | | 291 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 339.00 | | | 354 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 387.00 | 462 860.00 | 19 527.00 | 482 387.00 |
VW T.V.A. | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 296.00 | 1 122 640.00 | 54 656.00 | 1 177 296.00 |