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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 852.00 | 77 300.00 | 5 552.00 | 82 852.00 |
AH Fonds commercial | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302.00 | 552.00 | 1 750.00 | 2 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 539.00 | 122 510.00 | 47 029.00 | 169 539.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 720.00 | 200 363.00 | 388 357.00 | 588 720.00 |
BT Marchandises | 969 683.00 | | 969 683.00 | 969 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 183.00 | | 286 183.00 | 286 183.00 |
BZ Autres créances | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
CF Disponibilités | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 723.00 | | 1 450 723.00 | 1 450 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 443.00 | 200 363.00 | 1 839 080.00 | 2 039 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
DL TOTAL (I) | 655 137.00 | | | 655 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 460.00 | | | 499 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 823.00 | | | 475 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 680.00 | | | 194 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 191.00 | | | 1 172 191.00 |
ED (V) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 080.00 | | | 1 839 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 744.00 | | | 1 062 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 871.00 | | | 135 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 938.00 | | 29 782.00 | 558 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 352.00 | | 3 000.00 | 392 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 059.00 | | 26 782.00 | 145 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 715.00 | 26 647.00 | | 173 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | 5 900.00 | | 71 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 315.00 | 20 747.00 | | 102 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 823.00 | 475 823.00 | | 475 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
UX Autres créances clients | 284 759.00 | | | 284 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 589.00 | 254 142.00 | 109 447.00 | 363 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 523.00 | | | 152 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 004.00 | 383 053.00 | 20 951.00 | 404 004.00 |
VW T.V.A. | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 191.00 | 1 062 744.00 | 109 447.00 | 1 172 191.00 |